国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiā一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次ng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信(xì一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次n)号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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