私募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十本初是谁大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出(chū)现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股(gǔ)市值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持(chí)仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的(de)前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的(de)大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个(gè)季度(dù)进行了(le)减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

本初是谁　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅本初是谁高(gāo)达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一(yī)季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除(chú)非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临(lín)春节假期，较多(duō)大项目在(zài)一(yī)季度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来的(de)重大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智(zhì)能(néng)全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公(gōng)司(sī)在国产替(tì)代和(hé)业务(wù)开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现(xiàn)全(quán)年高质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股(gǔ)票上被套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价(jià)却一路走低，去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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