金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合作。北向(xiàng)互换(huàn)通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北向互(hù)换通开(kāi)展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额(é)每(měi)日(rì)不(bù)超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银(yín)行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场清算所股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区(qū)的(de)境(jìng)外投(tóu)资者可(kě)通过两地(dì)基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的(de)交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算(suàn)币种(zhǒng)为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需(xū)与外(wài)汇交易中心签署报价商协议，并(bìng)为上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集(jí)中清算(suàn)业务的清算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外(wài)投资者为符合人民银行要求并完(wán)成(chéng)内地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思的境外投资(zī)者需(xū)同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的境(jìng)外电(diàn)子交易(yì)平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向(xiàng)境内(nèi)外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额(é)度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限不超(chāo)过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅(li九年一贯制教育是什么意思啊，九年一贯制啥意思àng)解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市(shì)场各(gè)方有序开(kāi)展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守(shǒu)相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操(cāo)作(zuò)的(de)差(chà)异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市(shì)场各方应进一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做准备。

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