因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有(y1km等于多少米 1km是不是1公里ǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hón1km等于多少米 1km是不是1公里g)电子等(děng)企业占据(jù)了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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