金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题(tí)行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后(hòu)上证报发布(bù)一则重磅消息(xī)，再次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主办、工(gōng)商银(yín)行承办的“沪市金(jīn)融(róng)业(yè)专题座(zuò)谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论的(de)重要内(nèi)容为(wèi)“在(zài)服务中(zhōng)国式现代化中促进金融业估值提升和高(gāo)质(zhì)量发展”。参会机(jī)构包括银行(xíng)、保险、基(jī)金和券(quàn)商人士。

　　消息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概(gài)念的升级版(bǎn)本，资(zī)金疯抢金融股(gǔ)，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市值的中国(guó)人寿一度(dù)冲(chōng)击(jī)涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮(yóu)储银(yín)行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下(xià)，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深(shēn)成指和创业(yè)板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截(jié)至收盘(pán)，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并不相同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间(jiān)的看法并(bìng)不(bù)相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企标的(de)近期显(xiǎn)著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高分红国(guó)企投资主题的结束(shù)。

　　光大(dà)证券也(yě)指出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济(jì)的逐步(bù)复(fù)苏，“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题行情或(huò)仍具(jù)有较强的持续性。从估(gū)值(zhí)和交(jiāo)易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步入(rù)了热度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博(bó)弈(yì)和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外资在4月净流(liú)出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距(jù)。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈(yì)特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020券研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和(hé)渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋(xuán)转需要(yào)时间和耐心(xīn)，主题交易是过高的(de)经济预期下修过程中(zhōng)的(de)阶段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有效性(xìng)，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的潜(qián)在回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激进。据券(quàn)商中国(guó)报(bào)道，有(yǒu)基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许(xǔ)多中特估的(de)龙头股(gǔ)在(zài)当(dāng)前位置(zhì)对(duì)他而(ér)言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角度(dù)而言(yán)许多市场参与者可以(yǐ)给出许多个继(jì)续(xù)买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但(dàn)当一(yī)只中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两三个交(jiāo)易日内涨幅就(jiù)达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待(dài)在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的(de)短期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资(zī)金(jīn)面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总(zǒng)额(é)超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人将(jiāng)启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添(tiān)富中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF于今日开售，每(měi)只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不止(zhǐ)新发基金，今(jīn)年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过(guò)12亿(yì)元，规模增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方(fāng)中国国(guó)企(qǐ)ETF年内资(zī)金(jīn)净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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