一季度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头(tóu)寸，占其(qí)股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好(hǎo)中概互联网公司(sī)持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示出对中国消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期(qī)一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司(sī)而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和(hé)“木(mù)头(tóu)姐”的(de)旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化(huà)和中(zhōng)国经济(jì)复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这在(zài)其(qí)投(tóu)资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉大重仓股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基(jī)金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势并没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期电商股(gǔ)价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积极的表态，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏(sū)的(de)信心也反映(yìng)在对美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突(tū)然(rán)倒闭(bì)促使地区(qū)银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人(rén)们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧(jù)了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的(de)担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以“大空头”闻名(míng)的(de)投资(zī)者上个季度增持了(le)第一共和(hé)银行、西太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银(yín)行和(hé)亨(hēng)廷顿银行(xíng)的股份。他(tā)还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入(rù)15万股(gǔ)第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易(yì)所表示， 将启动第(dì)一(yī)共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大(dà)部分资产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行(xíng)股的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万股西太平洋合众银行(xíng)，随(suí)着银行业陷入(rù)更广(guǎng)泛(fàn)动荡(dàng)，该股股(gǔ)价(jià)今年已下跌近77％。

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