金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)开展利率互换交易(yì)在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与内地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外(孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好wài)结算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及结(jié)算安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期(qī孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好)可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报价(jià)商协议(yì)，并为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业务(wù)的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交(jiāo)易(yì)中心与(yǔ)人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的境(jìng)外(wài)电(diàn)子交易平台互联提供交(jiāo)易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境内(nèi)外投资(zī)者提(tí)供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司(sī)针对(duì)双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监(jiān)管机构在(zài)债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场方面的(de)监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外结算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务(wù)规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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