国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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