国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lá可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思i)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(l可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思ì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng可怜天下父母心的全诗的意思，可怜天下父母心的意思)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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