5月12日晚间，根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募景林资(zī)产递交(jiāo)了截至2023年3月3陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌1日的第一季度(dù)持仓报(bào)告（13F）。

　　景林资产是国内管理超千亿(yì)元人民币(bì)的对冲基金机构，亦是内地少有的进行大手(shǒu)笔持有美股(gǔ)的买方机构(gòu)之一(yī)，景林的动向受(shòu)到了市场(chǎng)广泛的(de)关注。

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　　千亿私募景林资产持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)

　　报(bào)告期(qī)内，景林(lín)资产整体(tǐ)持仓规模小幅提(tí)升至17.29亿美元，折合人民币(bì)120.2亿元，相(xiāng)较于2022年四季度(dù)的16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一季(jì)度末(mò)，景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)持有34家上(shàng)市公司的股票。其中，前十大持仓标的在(zài)总(zǒng)市值中的(de)占比下(xià)降到77.89％，上(shàng)季度这一数据为(wèi)82.33％。

　　一季(jì)度，景林共建仓5只股票，分(fēn)别为英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面，景(jǐng)林资产一季度(dù)前(qián)五大卖出(chū)标的包括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技(jì)、拼多(duō)多。

　　景林(lín)资(zī)产美(měi)股(gǔ)持(chí)仓前十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多多，与上季度对比，景(jǐng)林资产减仓了133.85万股，较上季度持仓数量(liàng)下降24％。

　　此前，景林连续三(sān)个季度增持拼多多。2022年(nián)二季度增持拼多多24.02万股，三(sān)季度增持123.39万股，四(sì)季度则增持233.75万股，一次(cì)比一次猛(měng)。拼多(duō)多(duō)也不负众望，从(cóng)股价表现(xiàn)看，拼多多去年二、三、四季度分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的上(shàng)涨势(shì)头在(zài)今(jīn)年2月初便戛然而止了，景林(lín)资产(chǎn)在此前“越跌越买”的策略奏效后，或许在(zài)股价(jià)“掉头”之际(jì)进行了止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一(yī)季度景林新建(jiàn)仓的英伟达，空降前(qián)十大重仓(cāng)股第七位，一(yī)口气买入32.53万股，一季度末持仓市(shì)值为0.9亿(yì)元。截止至(zhì)5月(yuè)12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教(jiào)育股(gǔ)，与高(gāo)毅(yì)“唱(chàng)反调”

　　一季(jì)度，景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股的操作(zuò)中(zhōng)，最为亮眼的(de)当(dāng)属重(zhòng)点加仓教育(yù)股(gǔ)。

　　数据显示，截至今年一季(jì)度末，景林资产持有新东方430万(wàn)股，环(huán)比去(qù)年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿(yì)美元(yuán)，一(yī)跃成为(wèi)景林资产的第二大重仓(cāng)股。与此同时，景林资(zī)产(chǎn)一季(jì)度(dù)还建(jiàn)仓了(le)好未(wèi)来，期末(mò)持股数量(liàng)达(dá)224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今(jīn)年(nián)以来，上述两只教育个(gè)股股价(jià)均处于震(zhèn)荡态势，并(bìng)无(wú)太多亮(liàng)眼表现。

　　景林(lín)资产(chǎn)认(rèn)为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应对(duì)考(kǎo)试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。双减(jiǎn)政策推行(xíng)之(zhī)后，目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　“从行业(yè)龙头公司本身来说(shuō)，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，我们看(kàn)到(dào)了相(xiāng)关的积极信号。”景林资产(chǎn)表示。

　　值得(dé)一提的是，高毅资(zī)产对(duì)于教育领(lǐng)域也颇(pǒ)为看好(hǎo)，但是标的选择似乎与景林资(zī)产存在分歧。

　　美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会公开(kāi)资料显(xiǎn)示，截至今年一季(jì)度末，高毅资产(chǎn)持(chí)有(yǒu)新东(dōng)方24.4万(wàn)股(gǔ)，相比于去年底减仓超10万股，减仓比(bǐ)例接近三成。而一季(jì)度高毅资产大举(jǔ)买入(rù)近156万股好(hǎo)未来，相比于(yú)去年底增(zēng)持幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深(shēn)夜难眠，炮轰市(shì)场投机(jī)之风

　　自五一节过后，传媒、游戏板(bǎn)块成(chéng)为资(zī)金炒作AI的重点(diǎn)方向，中特估支(zhī)线也(yě)由暗转明(míng)，晋升市场第二大主线(xiàn)。

　　可(kě)好景不长，本周中特估仅(jǐn)热闹(nào)了一两(liǎng)天，随(suí)后(hòu)便开始持续下(xià)跌(diē)，传媒、游戏板块更(gèng)是(shì)大幅杀(shā)跌，高位(wèi)股接连跳(tiào)水(shuǐ)。

　　（本文(wén)内容为客观数据信息罗(luó)列，不构成任(rèn)何(hé)投资建(jiàn)议）

　　陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌ong>此前连续24个(gè)交易(yì)日成(chéng)交额超万(wàn)亿元(yuán)阶段(duàn)纪录，在本周遭遇(yù)终结。周(zhōu)三(sān)时(shí)，市场成交量尚且保持在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日(rì)和5月12日成交额连续两(liǎng)日(rì)萎缩，分(fēn)别为8973.19亿(yì)元和(hé)8495.91亿元，沪(hù)深两(liǎng)市陷入(rù)缩量震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急剧降温，市场观点认为(wèi)，主要原因(yīn)是5月11日(rì)晚间发布的(de)金(jīn)融(róng)数(shù)据大幅低于预期(qī)。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增信贷7188亿元，虽然同比多增(zēng)734亿元(yuán)，但是考虑到去(qù)年4月基数的异常，因而与往年相比，今年4月(yuè)信(xìn)贷则是明显跌落(luò)，而今(jīn)年(nián)4月信贷低于(yú)2021年(nián)同(tóng)期(qī)7512亿(yì)元。居民贷款回(huí)落再度成为信贷(dài)回落的主要(yào)原因。而企业中长期(qī)贷(dài)款继续保持同比(bǐ)多增，4月(yuè)同比多增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下滑带动(dòng)社(shè)融增速回落(luò)，4月新增社融(róng)1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比(bǐ)，今年4月同比少增6370亿元(yuán)。

　　署名光大证券的点评称，4月下旬票据利(lì)率先下后(hòu)上(shàng)，并(bìng)不(bù)意味(wèi)着(zhe)贷(dài)款好(hǎo)转了，主要(yào)因为今年国股(gǔ)行(xíng)NIM和营收压力很大，一直在(zài)压降(jiàng)票(piào)据等低效(xiào)资产，对分行收票额度控制很严。4月(yuè)前两(liǎng)旬已(yǐ)经收了(le)很多票，后面改用其他贷款来(lái)冲。5月上(shàng)旬票据已经快要接近(jìn)零利(lì)率了，信贷再(zài)度出(chū)现深度负(fù)增长，这是4月(yuè)信贷斜率过(guò)于陡峭化产生的后(hòu)果(guǒ)，5月份(fèn)的贷(dài)款可能(néng)仍然不太乐观。

　　在(zài)这种背景(jǐng)之下，市场要想好起来，必然要(yào)让大家看(kàn)到宽信用的信号(hào)出现，而这可能还需要(yào)一(yī)定的(de)时间(jiān)。

　　当(dāng)前市场(chǎng)存量(liàng)资金博弈的背景不改，而两大主线人工智(zhì)能和(hé)中特估(gū)，今年已然累计不小(xiǎo)的涨幅。中特估这边(biān)，本月还有多只(zhǐ)央企ETF等待进场，而人工智能这边，在未(wèi)有增量资金进场的(de)情况(kuàng)之(zhī)下，再想继续向(xiàng)上，压(yā)力不小。

　　本(běn)周大跌之后，但(dàn)斌更是罕见的在深夜抒发感想。大谈公(gōng)募(mù)基金经理的难处，在业绩和投资信仰(yǎng)之(zhī)间无法两全。紧(jǐn)接着，炮轰(hōng)当下市场投机之风大盛，认为当(dāng)下市场交易机(jī)制应要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不(bù)仅仅只是(shì)但总一(yī)个人的(de)心声。

　　今年以来，市场看(kàn)着(zhe)红红火火，但很(hěn)多投(tóu)资者都是“买在(zài)3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦难言，市场(chǎng)上大热的人工智能，游资炒(chǎo)作的“星辰(chén)大海”，根本不符合他们的(de)机构审美。直(zhí)白点说(shuō)，市场(chǎng)根本(běn)就是绕着公募持仓在涨。

　　大(dà)家(jiā)都是有苦难(nán)言(yán).......

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