金(jīn)融界5月15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估(gū)”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示(shì)，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办(bàn)、工商银行承办的“沪市(shì)金融业(yè)专(zhuān)题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代(dài)化(huà)中促(cù)进金融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会(huì)机(jī)构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融(róng)板块(kuài)开启加速键(jiàn)，券商、保险、银(yín)行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光(guāng)大(dà)证(zhèng)券触一度及涨停，收盘(pán)大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿(yì)级(jí)市值的(de)中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高(gāo)，中国(guó)平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有(y无可厚非是什么意思ǒu)四大(dà)行午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块的集体发威下，上证综(zōng)指午后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成指和创业(yè)板一路(lù)高奏凯歌。最终收盘(pán)，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特(tè)估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过(guò)快(kuài)过多(duō)，股息(xī)支付(fù)能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常反(fǎn)应，而(ér)并非意(yì)味着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价(jià)比仍相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经(jīng)济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度(dù)来看，当前(qián)“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步入了热(rè)度(dù)很高、波动(dòng)很大但是区间回(huí)报不(bù)明显的(de)阶段，表现出典型(xíng)的(de)板块(kuài)内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存(cún)量(liàng)博(bó)弈特征(zhēng)已(yǐ)演(yǎn)绎到极致，涨幅(fú)仅与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需(xū)要时间和(hé)耐(nài)心，主题(tí)交易是过高的经济预(yù)期(qī)下修过程中的阶(jiē)段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市场定价(jià)的有效(xiào)性，但(dàn)也提高了(le)业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研(yán)究(jiū)相比，有买方更加(jiā)激进。据券商(shāng)中国(guó)报道(dào)，有基金经理直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨停后(hòu)已出现短期泡沫(mò)化，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基(jī)金经(jīng)理表(biǎo)示许多中(zhōng)特估(gū)的龙头股在当前(qián)位置对他而言没有配置的吸引力(lì)，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言许多市场参与者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一无可厚非是什么意思只中特估龙头(tóu)股在两三(sān)个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至(zhì)30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进(jìn)行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票市场交易的直(zhí)观判(pàn)断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参与(yǔ)方的(de)短(duǎn)期(qī)泡沫(mò)化，过(guò)高的无可厚非是什么意思(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计(jì)有(yǒu)效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发(fā)行上限，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发(fā)中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF、招商(shāng)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东(dōng)回(huí)报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的(de)首募规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元人民币(bì)。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增(zēng)长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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