国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.81米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位2万美元。

　　但(dàn)是1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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