就在全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小得多(duō)”。

　　据(jù)了(le)解，这家总部位于瑞士日(rì)内(nèi)瓦的资(zī)管机构为拥有200多(duō)年历史的(de)欧洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓显示，这(zhè)家老牌资管机(jī)构在2015年(nián)英伟达业绩第(dì)一爆发之际(jì)，就增持了英(yīng)伟达。当(dāng)时的持(chí)仓(cāng)股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资(zī)管机构(gòu)也不(bù)得不(bù)修正自己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢(màn)上(shàng)涨中减持，终于(yú)在(zài)2018年一季度减持到不足1万(wàn)股。不(bù)过(guò)这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英伟(wěi)达的股(gǔ)价如做过(guò)山车一般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓。

　　数(shù)据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持(chí)是在2022年第(dì)二季度(dù)，虽(suī)然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然(rán)经历了三波下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路(lù)增(zēng)持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，受AI概念大(dà)爆发(fā)，英伟为什么梅西的人缘远比c罗好(wěi)达作为底层算力(lì)代表，股(gǔ)价(jià)一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿(yì)美元(yuán)，差点成为全球第9家市值超1万亿(yì)美元的上市(shì)企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的(de)当代著(zhù)名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯(sī)？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资英伟(wěi)达(dá)，如今已经(jīng)卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月(yuè)30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我(wǒ)的(de)投资(zī)组合里，最后把它剔除出投(tóu)资(zī)组合，因(yīn)为我无法(fǎ)承受这样的上涨，一周内市值就增加了(le)3000亿美元，这(zhè)是(shì)在挑战可持(chí)续(xù)价值的(de)绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达(dá)兰估计，英(yīng)伟达目前在(zài)250亿美元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设(shè)英伟(wěi)达未来的市(shì)场份额(é)达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值也(yě)要(yào)比近期股价(jià)低(dī)20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达这家公司，但如果作为(wèi)一项(xiàng)投资的(de)话(huà)，我怎么都得不(bù)出每股400多美元的估值。”为什么梅西的人缘远比c罗好>

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间2023年5月(yuè)30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股(gǔ)权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人(rén)觉得AI估值(zhí)太高(gāo)，减持了仓位，也有人认(rèn)为英(yīng)伟达(dá)现阶(jiē)段(duàn)股(gǔ)价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买入评级(jí)，比去年10月(yuè)给予这一评(píng)级的人数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些分析(xī)师(shī)对英伟达给出的股价中间值(zhí)约为 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的股(gǔ)价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投(tóu)资(zī)研究公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示(shì)，华尔(ěr)街近日纷纷调(diào)高英伟(wěi)达目标股(gǔ)价，是因为(wèi)先前估测的获(huò)利预期太低。目(mù)前(qián)投(tóu)资人仍存(cún)在不同的(de)声(shēng)音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高(gāo)，目(mù)前已进入泡(pào)沫阶段(duàn)。

　　去(qù)年以来华(huá)尔街预测最准确的分析师(shī)、美国银行策略分(fēn)析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科(kē)技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建议投资者可以抛售美(měi)股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期(qī)或(huò)许还(hái)未结束。过去的泡沫形(xíng)成通(tōng)常是因“宽松(sōng)货(huò)币政策”而(ér)起(qǐ)，以加息(xī)结束(shù)。以史为鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售(shòu)。

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