国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓，可以看看(kàn)。

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