国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点(xià)旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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