国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司刘备文学是什么意思，刘备文学啥意思(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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