昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近(jìn)就美国债务(wù)上限达成协议(yì)，双方在可(kě)自(zì)由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名了解(jiě)谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成(chéng)的(de)不会是一份(fèn)长达(dá)数(shù)百页、可(kě)能需要(yào)立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案(àn)，而是一份包含几个关(guān)键数字的(de)精简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高(gāo)限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等类(lèi)别(bié)的(de)细节(jié)。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支(zhī)出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次(cì)面(miàn)对面(miàn)会议不太可能采取新的(de)措施(shī)。当前的任务是监控市场形(xíng)势(shì)并(bìng)及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生(shēng)产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场对全球宏(hóng)观经济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的(de)最新数据显示，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联(lián)储会在(zài)6月或7月的某次(cì)会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便加(jiā)息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下(xià)来(lái)两次(cì)会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消(xiāo)化(huà)了约14个基点的加(jiā)息预期，由于美(měi)联储加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期货(huò)收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市(shì)值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个英特(tè)尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预期(qī)的65亿(yì)美(měi)元；调(diào)整后每股(gǔ)收益为1.09美(měi)元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英伟达数(shù)据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要(yào)的数(shù)据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重(zhòng)要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下近半年或(huò)半年多以来(lái)新(xīn)低(dī)。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收doi的时候怎么夹，doi是怎么夹盘，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究员黄(huáng)科在接受期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两(liǎng)党(dǎng)对于(yú)政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍(rdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹éng)没(méi)有达成(chéng)一致，随着截(jié)止日期临(lín)近(jìn)，市场各方的(de)避(bì)险观望情(qíng)绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概(gài)率上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于大(dà)宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的(de)社(shè)融(róng)和(hé)固(gù)定资(zī)产投资等经济数据略(lüè)低于(yú)市(shì)场(chǎng)，市场(chǎng)担心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足(zú)，也(yě)导致与(yǔ)国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场(chǎng)表(biǎo)现来看，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本端(duān)原料价格的(de)大(dà)幅回落，钢(gāng)厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情(qíng)况(kuàng)下，本(běn)周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚(shèn)至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及预(yù)期以(yǐ)及原料(liào)成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱(ruò)；而当前国内钢材(cái)需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示，自今(jīn)年3月中(zhōng)旬以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下(xià)游需求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量(liàng)增幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又(yòu)出(chū)现明显增(zēng)长，同时(shí)预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产量(liàng)平控(kòng)政(zhèng)策(cè)也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月(yuè)份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面(miàn)临的(de)问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三个方面的问题：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺(cì)激还(hái)比较有限，当前(qián)内需(xū)虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年(nián)以来表现(xiàn)一(yī)直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部(bù)是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需(xū)求端(duān)利空(kōng)可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板材(cái)供应(yīng)压力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也面临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后，国(guó)内下一个相(xiāng)对重要的(de)政策时点(diǎn)可能在7月的(de)半年度(dù)经济数(shù)据公布(bù)后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及(jí)铁(tiě)矿石(shí)非澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见(jiàn)底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来，后续钢(gāng)矿品(pǐn)种止跌需要具备两个doi的时候怎么夹，doi是怎么夹(gè)条件(jiàn)：一是煤(méi)炭(tàn)价(jià)格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对钢(gāng)价形(xíng)成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性的减产(chǎn)行(xíng)动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期(qī)。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执行，钢厂主动(dòng)减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱势，整(zhěng)体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需(xū)格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠(dié)加造(zào)成的(de)负向循环(huán)，或将令(lìng)铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行(xíng)业供(gōng)需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量的(de)供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效果或(huò)将在下半年(nián)显现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及国内(nèi)外价(jià)差有利于(yú)钢材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我(wǒ)们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月(yuè)中旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链库存(cún)整体较低，因此(cǐ)在后续进(jìn)入(rù)减产期(qī)间后，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出(chū)现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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