金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互(hù)换通开(kāi)展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每(měi)日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)

　　为促(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办cù)进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生(shēng)品市(shì)场的协(xié)同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银(yín)行(xíng)（以(yǐ)下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联(lián)合(hé)公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同(tóng)业(yè)拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初(chū)期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其(qí)他国(guó)家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场。自联(lián)合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算安排(pái) 每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办>

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内(nèi)投资(zī)者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心(xīn)签署报价商协议(yì)，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合人民银行要(yào)求并完成内地银(yín)行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)的境外(wài)投资(zī)者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台(tái)互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立(lì)中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)针对双方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行(xíng)、金融(róng)市(shì)场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外结算公司应(yīng)当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织市(shì)场各(gè)方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规、业务规则和(hé)实践操作的(de)差异，评估和(hé)控(kòng)制风险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一步(bù)做好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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