国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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