全球头号对冲基金桥水的最(zuì)新调仓情况曝光(guāng)了！

　　根(gēn)据其向(xiàng)美国证交会提交的13F文件显示，桥水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末的美股持仓市值达到(dào)163.88亿美元（约合人民(mín)币1140亿元），较一季(jì)度(dù)末(mò)有所(suǒ)缩(suō)水。

　　安硕(shuò)核(hé)心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在一季度获得桥水大幅(fú)加仓(cāng)，晋升为其第一大重仓(cāng)，但桥水减持了两只(zhǐ)标普500ETF，还减持了(le)宝洁、百事(shì)可乐、可(kě)口可乐、沃尔玛(mǎ)等多只(zhǐ)消(xiāo)费(fèi)股；另外桥水加仓(cāng)了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但是减持了拼多多、黄金ETF等(děng)。

　　但是桥水最新观点表示，其非常看好黄(huáng)金，认为黄金可(kě)能正处于(yú)持续增长期(qī)的开端。

　　桥水美股持仓市(shì)值近164亿(yì)美(měi)元

　　美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露了最新的(de)13F文件，桥水基金今(jīn)年一季度末的持仓曝光(guāng)。据了(le)解，到今年(nián)4月末，桥水管理的全权委(wěi)托资(zī)产(chǎn)（AUM）为(wèi)1968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在今年一季度的(de)美股持仓变动情(qíng)况，数据显(xiǎn)示，截(jié)止2023年3月(yuè)末，桥水(shuǐ)在美(měi)股的持仓总(zǒng)市值达到163.88亿(yì)美元，较去年底(dǐ)的183.2亿(yì)美元(yuán)减少了10.55％。作为全(quán)球宏(hóng)观(guān)策(cè)略基金(jīn)，桥水的美股组合仅占(zhàn)总(zǒng)资产(chǎn)很小的一部分。

　　在(zài)这个(gè)季度(dù)，桥水在(zài)不断卖卖(mài)卖，清仓(cāng)了228只证券，减持了360只证券；同时也积(jī)极买进(jìn)，新进了118只证(zhèng)券，增(zēng)持了(le)225只证券。

　　新兴市场(chǎng)ETF成(chéng)头号重(zhòng)仓

　　桥水(shuǐ)减持多(duō)只消费股

　　今年一季度末(mò)，桥水的前十(shí)大重(zhòng)仓标的的集中(zhōng)度为34.71％。

　　其(qí)中(zhōng)，安硕核(hé)心MSCI新兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)晋升(shēng)为(wèi)桥水的第一大重仓，加仓了(le)331万股(gǔ)左右(yòu)，持仓(cāng)增至1786.26万(wàn)股，期末持仓市值为8.72亿美(měi)元，占投(tóu)资(zī)组合比例的5.32％。

　　第二、第七大持(chí)仓是两只标(biāo)普(pǔ)500ETF，分别(bié)持有(yǒu)182.87万股、123.31万股，较上一季度(dù)都(dōu)有所减持，期末持仓市值分别为7.52亿美(měi)元、5.05亿美元。

　　值得注意的是(shì)，桥水持有多只消(xiāo)费(fèi)品个股，但是今年一季度都进行(xíng)了减持，比如(rú)其第(dì)三大持仓宝洁，减掉(diào)了(le)5万股左(zuǒ)右，期(qī)末持有494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水也减持了百事可乐(lè)、可口可乐，持股数量分别降至(zhì)280.75万(wàn)股、814.52万股(gǔ)，期末持股市值为5.12亿美元、5.05亿美元(yuán)，分别位(wèi)列第五、第六大重(zhòng)仓股(gǔ)；另(lìng)外，桥(qiáo)水还减持了(le)麦当劳、开市(shì)客(kè)、沃(wò)尔玛(mǎ)，其中(zhōng)沃尔玛的减持幅度相对较大。

　　但是，桥水在一季度小幅加仓了医疗领域的强(qiáng)生，持股增至358.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)5.56亿(yì)美(měi)元，位(wèi)列第四大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震ong>桥水加仓(cāng)谷(gǔ)歌、脸书

　　减持黄金ETF等

　　基金君(jūn)梳(shū)理了(le)桥水基金(jīn)美股前30大重仓，其中增持的(de)标的还包括谷(gǔ)歌母公司Alphabet，增持了156.46万(wàn)股，持股数量增(zēng)至230.83万股，持有(yǒu)市(shì)值为2.39亿美元；还增(zēng)持了脸书Meta，持股增至100.18万股(gǔ)，持有市值为2.12亿美(měi)元；此外(wài)，增持了(le)VISA、直觉外(wài)科、贝宝、Booking等。

　　但是(shì)，基金君发现，桥水在一季度减持(chí)的标的相(xiāng)对较多，除去前十大重仓，桥水(shuǐ)还减(jiǎn)持了先锋(fēng)领(lǐng)航(háng)富时新兴市场ETF，减少535.74万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至847.11万股，减(jiǎn)持(chí)幅度达38％，持(chí)有市值为3.42亿美元。

　　另外(wài)桥(qiáo)水减(jiǎn)持幅(fú)度较大的还有拼(pīn)多多，减少了(le)150.34万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至214.24万股(gǔ)，减持幅度41％，持(chí)有市值为1.63亿(yì)美元。桥(qiáo)水还减(jiǎn)持了(le)亿(yì)滋国际22％，持股(gǔ)降至223.41万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.56亿美元(yuán)；减持了塔吉特(tè)28％，持股降至(zhì)66.44万股，持有市(shì)值为1.10亿美元。

　　值得注意的是，桥水在一季度还减持了其特(tè)别看好的黄金资产，卖(mài)出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计(jì)34.02万股，期(qī)末持仓降至88.68万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.62亿美(měi)元。该基金从(cóng)去(qù)年年(nián)底(dǐ)以来出现较(jiào)大涨势，表现非常(cháng)突出。

　　但从最新(xīn)的观(guān)点看，桥(qiáo)水还(hái)是非常看好黄金(jīn)的。

　　近期，桥水基金(jīn)联(lián)席首(shǒu)席投资官(guān)凯伦·卡尼奥尔-坦布尔表示(shì)，黄金可能正处于(yú)持(chí)续增长(zhǎng)期的开端，因为(wèi)全球对美元去杠杆化的推(tuī)动(dòng)仍是(shì)金(jīn)价的长期支(zhī)撑。她表示，黄金被低估了，还有很长的路要走。

　　她还(hái)说，黄金在(zài)全(quán)球(qiú)货币市场(chǎng)中日益(yì)重要(yào)，这使得它不仅仅是对抗(kàng)债(zhài)券市场和(hé)利率的工具。另(lìng)外，地缘政治动荡(dàng)不(bù)会消(xiāo)失，这是(shì)对(duì)黄金的长期支撑(chēng)。不仅如此(cǐ)，由于(yú)全球通胀(zhàng)水(shuǐ)平仍相(xiāng)对(duì)较高(gāo)，黄金将(jiāng)继续吸引投资者，以对冲(chōng)购买力下(xià)降的风(fēng)险。

　　桥水最新(xīn)观(guān)点曝(pù)光

　　4月末，桥(qiáo)水联(lián)合首(shǒu)席(xí)投资(zī)官鲍勃·普林斯分享了(le)他在2023年一季度的(de)最新观察。

　　他指出(chū)，名义支出(chū)水(shuǐ)平高于(yú)经济(jì)体的(de)生产能力，导致通胀率(lǜ)远高(gāo)于目标水平，美国和其他西方(fāng)经济体(tǐ)处于看跌失衡(héng)中。为了纠(jiū)正这种(zhǒng)失衡，缓解需求(qiú)压力，欧美各(gè)国(guó)央行一直在实(shí)施紧缩政策——目(mù)前紧缩政策造成(chéng)的负面(miàn)影响初现苗(miáo)头。但一切才刚刚(gāng)开始，恢复(fù)均衡(héng)将(jiāng)会给经济(jì)和市场带来(lái)一定的负面(miàn)影响。

　　相比之(zhī)下，亚洲经济体的经济更加接近(jìn)于均衡——支出与劳动力(lì)产出水平(píng)一致(zhì)，通胀(zhàng)可控(kòng)，政策(cè)制定者(zhě)有足够的空间提振经济和市(shì)场。

　　鲍(bào)勃·普(pǔ)林斯也称，在大(dà)部分西方(fāng)国家，货币政策紧缩扭(niǔ)转了流动性方向(xiàng)，促(cù)使人(rén)们抛售资产持有现金。紧缩政(zhèng)策(cè)推高(gāo)了折现(xiàn)率（即现金未来实际(jì)收益率(lǜ)的预期），但迄今为止尚未严重(zhòng)影响风险溢价和(hé)经济增长，上述情况极(jí)有可能在周期的下一(yī)阶段出现。与(yǔ)西方国家相比，中国、日本和许多亚洲国家(jiā)和(hé)地区(qū)处于周期(qī)的不同位(wèi)置，这些国家和地区的政策制定者(zhě)支持货币和信用流动，这降(jiàng)低(dī)了折现率和风险溢价，促(cù)进了经济(jì)增长。

　　5月(yuè)份(fèn)，对于(yú)近期美(měi)联储加息(xī)，桥(qiáo)水基金在其官(guān)微发文(wén)称，“上周美联储(chǔ)加息25个基点。虽然没有明确声明(míng)加息将会暂停，但政策指引的(de)取消(xiāo)和鲍(bào)威尔讲话(huà)清楚表明，美联储希(xī)望持观望态(tài)度。这符(fú)合我们对当前形势的(de)解(jiě)读。”

　　桥(qiáo)水表示，为(wèi)了应(yīng)对疫(yì)情带来的影(yǐng)响，许多发达经(jīng)济体都推出(chū)了大规(guī)模财政刺(cì)激(jī)政策，引发了通胀(zhàng)问题。为了应对高通胀(zhàng)，央行不得不(bù)收紧政(zhèng)策。其(qí)中美国采取了最激(jī)进的应对通胀的举措，在不(bù)到18个月(yuè)的时间里，美联储加息500个基点(diǎn)，并迅(xùn)速(sù)减持债券(quàn)。目前，虽然(rán)美(měi)国经(jīng)济尚未出(chū)现严(yán)重(zhòng)问(wèn)题(tí)，但名(míng)义支(zhī)出已经放缓。如(rú)果美联储进一步收紧政策，银行业就会继续(xù)承压(yā)，从而(ér)影响信贷供应。上周(zhōu)，美国第一共和(hé)银行被接管，再次凸显美国(guó)金融(róng)体系面(miàn)临(lín)压力，股市和债券收益率出现下(xià)跌。美国可能需要(yào)（也可能(néng)不需要）进(jìn)一步收紧政策。鉴于迄今(jīn)为止的(de)紧缩举措，美联(lián)储可以评估形(xíng)势(shì)再做(zuò)出决策。

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