财联社(shè)5月5日讯（记(jì)者封其(qí)娟）五一(yī)劳动节后的首个交易日，A股(gǔ)银行板块大(dà)象起舞。在银行板块火热行情的(de)催化下，“中字头”众(zhòng)多(duō)个股亦被(bèi)点燃。

镇关西是谁，镇关西是谁打死的src="https://img.cls.cn/images/20230504/6I13ix2cwr.png" width="680">

　　随着上(shàng)市银行一季(jì)报披(pī)露(lù)拉下(xià)帷幕，经营数据和基金重仓(cāng)已(yǐ)经悉数(shù)披露。当行情出现异(yì)动，明星基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)的重仓情(qíng)况更为引人关注。

　　据(jù)一季(jì)报披露，姜诚重仓持有了工商(shāng)银(yín)行、建设银行、农业银行3家国有上市(shì)大(dà)行以及招商银行。这一阶段，重(zhòng)仓工商银行最多的机构(gòu)为中泰资管，由姜诚在(zài)管(guǎn)的(de)4只产品重仓持(chí)有，旗(qí)下(xià)中泰星元(yuán)价(jià)值(zhí)优选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持股数量，成为重仓工(gōng)商银行最多的单(dān)只产品。工商银行(xíng)之外，姜诚在(zài)管(guǎn)产品还(hái)重仓了建设银行、农业银(yín)行。同(tóng)时(shí)，建(jiàn)信基金周智硕去年四季度新发产品在今年一(yī)季度也重仓了工(gōng)商(shāng)银行。

　　截至一(yī)季度末，姜诚(chéng)在管基金十大(dà)重仓股中，工商银行(xíng)、招商银行(xíng)赫然在列。被誉为“零售之王”的(de)招商银行，也得张坤青(qīng)睐(lài)，旗(qí)下(xià)易方达蓝筹精选持有招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股，是重仓该股最多(duō)的单只产品；此外，还有张清华旗(qí)下多只产品也重仓了招商银行。

　　此(cǐ)前偏爱苏南地区农商行的丘栋荣(róng)，一季度(dù)减持了苏农银行、常熟银(yín)行。一季度(dù)末数据显示，苏(sū)农银行前十大流通股动中，丘栋荣(róng)在管产品占据4席，旗下中(zhōng)庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚小(xiǎo)盘(pán)价(jià)值、中庚价值品质一(yī)年3只产品(pǐn)均有减(jiǎn)持苏农银(yín)行，共(gòng)计减持1862.45万股；经一季度(dù)大(dà)手(shǒu)笔减持(chí)1.04亿股(gǔ)后，重(zhòng)仓常(cháng)熟(shú)银行的基金(jīn)产品中(zhōng)已无中庚基金的(de)身影。而此前多个季度，中庚基金(jīn)持股(gǔ)数量(liàng)在一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此(cǐ)外，“城商(shāng)行之(zhī)王”宁波银(yín)行(xíng)也在一(yī)季(jì)度被(bèi)朱少醒旗下(xià)富国(guó)天(tiān)惠(huì)精(jīng)选成长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价值精选A、陈一峰在管的(de)安信价值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀(yào)、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管(guǎn)产品，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已(yǐ)成(chéng)工行头号粉丝(sī)，还(hái)重仓建行农行

　　wind数(shù)据显示，截至一季度末，58家公募基金及券商资管旗(qí)下共计138只产品重仓(cāng)了工商银行(xíng)A股(gǔ)，持股总量为9.07亿元。以重(zhòng)仓(cāng)数据而(ér)言，较(jiào)去年四季度，机(jī)构共计减持超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓(cāng)工(gōng)商银行A股的(de)58家机构(gòu)中，有55家公募基金以及(jí)中(zhōng)泰资(zī)管、光证资(zī)管(guǎn)、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中，重(zhòng)仓工商(shāng)银行(xíng)最多的要数中(zhōng)泰(tài)资管(guǎn)。

　　一季度末数据显示，中泰资管姜诚(chéng)旗下(xià)4只产品均重(zhòng)仓工商银行，共计持股2.06亿股。其中，中泰星元价值优选A共(gòng)计持有工(gōng)商银行(xíng)1.14亿股(gǔ)，重(zhòng)仓有工商银行最多的单只(zhǐ)基金(jīn)产(chǎn)品。去年年末(mò)，在持仓工商(shāng)银行(xíng)483只产品中，中泰(tài)星元价值优(yōu)选A以1.05的持股数量成为持仓工商银(yín)行(xíng)最(zuì)多的主动管(guǎn)理产品。2022年三(sān)季度、四(sì)季(jì)度，该产(chǎn)品十大重仓股中均有工商银行(xíng)。

　　天天基金网最新数据显示(shì)，中泰星元价值(zhí)优(yōu)选A今年以来(lái)的(de)收益率(lǜ)为(wèi)1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位于中(zhōng)段(duàn)。

　　据(jù)一季报(bào)，工商银(yín)行、招商(shāng)银行分别为在姜诚在管产(chǎn)品第三、第八十大重仓股。过(guò)去的(de)一(yī)季度，工(gōng)商银行股(gǔ)价累计涨超9％，而招(zhāo)商银行股价累计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了中国(guó)建(jiàn)筑、建发股份、海螺水(shuǐ)泥等(děng)地产产业链企(qǐ)业以及农(nóng)药化工企业(yè)华(huá)鲁恒升、扬农化工(gōng)等(děng)。

　　总体而(ér)言(yán)，姜诚在(zài)管(guǎn)产品前三大重仓行业依次(cì)为制造业、金融业以(yǐ)及(jí)批(pī)发和零售业，持仓占净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之(zhī)为中生代“黑马”的周智硕建信智远先锋(fēng)A一(yī)季度增(zēng)持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此(cǐ)同时，工商银行(xíng)成为该产品的第二大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)。

　　建信智远先(xiān)锋A成立(lì)于2022年10月，季(jì)末总规(guī)模(mó)为5.19亿(yì)元(yuán)。去年年报(bào)显示，该产品尚未持有工(gōng)商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在(zài)同(tóng)类的3536只产品(pǐn)中，排在第2394位，排名(míng)位于(yú)中(zhōng)后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建信(xìn)智远先锋A将(jiāng)自(zì)下(xià)而上，寻找(zhǎo)竞争力突出、风险收益(yì)比较高(gāo)、有望穿越周期的公司这条主线进行投资，重点投资了电子、煤炭、医(yī)药(yào)、银行、化工、有色、汽(qì)车、电力设(shè)备及新能(néng)源(yuán)等行(xíng)业(yè)的企业。

　　整体来(lái)看，截至一(yī)季度末，周智(zhì)硕(shuò)在管基金(jīn)前(qián)十大(dà)重镇关西是谁，镇关西是谁打死的仓股中并无银行个(gè)股，主要(yào)重仓了兖矿能源、广汇能源等煤炭公司、中瓷电子、三安光电等半导体材料公司以及南都电源(yuán)、TCL中环等(děng)新(xīn)能(néng)源(yuán)产(chǎn)业链(liàn)公司。

　　工商银行之外(wài)，姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰红利优选(xuǎn)一年均(jūn)重仓了建设银行、农业银(yín)行，截至一季度末，这2只产品分别持有(yǒu)建(jiàn)设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股(gǔ)。

　　六大国有大行(xíng)中，易方达张清华(huá)执掌的易方(fāng)达悦兴一年持(chí)有A重仓了邮储(chǔ)银(yín)行，以(yǐ)2993.31万股的(de)持股(gǔ)数量(liàng)，在(zài)一众重(zhòng)仓该股的基(jī)金(jīn)产品中排名第五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持(chí)苏南(nán)农商行、张坤、张清华(huá)重(zhòng)仓(cāng)招行(xíng)

　　从重仓数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中庚基(jī)金(jīn)至今已连续4个季度减(jiǎn)持(chí)苏农银(yín)行，共计减超(chāo)1.41亿股。今(jīn)年一季度末，中庚基金(jīn)共计持有该(gāi)股2907.76万(wàn)股，即(jí)使(shǐ)较上(shàng)一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的(de)4家基金公司中，中庚基金持股数量仍为最多。

　　较(jiào)上一(yī)季度，苏农银行前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)一季度累(lèi)计减持的1862.45万股，来自(zì)丘栋荣旗(qí)下3只(zhǐ)产品。这一季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚(gēng)价值(zhí)品(pǐn)质一(yī)年持有分(fēn)别(bié)减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持(chí)，这3只产品(pǐn)分别(bié)为苏(sū)农银行第三、第七、第十大流(liú)通(tōng)股东；持股保持不变(biàn)的(de)中庚价值灵(líng)动灵活(huó)配置，则(zé)为苏农银行的第八大流(liú)通(tōng)股东(dōng)。

　　自2021年三(sān)季度(dù)，中(zhōng)庚(gēng)价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身(shēn)苏农银行(xíng)十大流通股东(dōng)行列后，便(biàn)不曾(céng)减持过。该(gāi)产(chǎn)品曾在(zài)2021年四季度、2022年三季(jì)度分(fēn)别(bié)增持苏农银行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大流通股东以(yǐ)来，中(zhōng)庚价值领航(háng)、中庚价值品质一年于今年一季(jì)度首度减持(chí)苏农银行；同在(zài)一季度减持(chí)外，中庚小盘价值已在(zài)2022年(nián)一(yī)至三季度连续(xù)减(jiǎn)持苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度(dù)末(mò)数据显示，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行的基金产品中已(yǐ)无中(zhōng)庚基金的身影。而此前多(duō)个(gè)季度，中庚基金(jīn)持(chí)股数量在一(yī)众重仓该股的基金(jīn)公司中，排在首位。仅从重仓数(shù)据看，自(zì)2022年四季度末起，中庚基金便开始减(jiǎn)持常(cháng)熟银(yín)行。去年(nián)四季度，该基金(jīn)公司首(shǒu)度减持(chí)了8520.98万股；今(jīn)年(nián)一季度，中庚基金更(gèng)是大手笔(bǐ)减(jiǎn)持(chí)常熟银行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领航一季度(dù)末(mò)仍持(chí)有常(cháng)熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第(dì)八大流通股(gǔ)东。同期(qī)，中庚价(jià)值(zhí)品质一年持有退出常熟银(yín)行十大流通股(gǔ)东行列；在去年四季度，这2只产品已(yǐ)分(fēn)别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持之前，丘栋荣(róng)旗下产品也曾连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这2家(jiā)苏南地区(qū)的农商(shāng)行。

　　身为“城商行之王”，宁波银行也得到了诸多(duō)明星(xīng)基金经理的青睐。截至一(yī)季度(dù)末，在一众重仓宁波银行的(de)基金产品中，朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第(dì)一、第三(sān)；这一(yī)阶段(duàn)，重(zhòng)仓宁波银行的，还包括(kuò)陈(chén)一峰(fēng)在管的安(ān)信价值精选以及工(gōng)银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋(yáng)、胡志利等老(lǎo)将在管产品(pǐn)。

　　在(zài)一季度，重仓(cāng)“零售之(zhī)王”招商银行最(zuì)多的是易方(fāng)达基金，与(yǔ)此同时，张坤旗下易方达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)是重仓招商银行最多的单只产品，季末持有(yǒu)1.15亿股；此外(wài)，重仓招商(shāng)银行(xíng)较多的产(chǎn)品，还包括劳杰(jié)男旗下(xià)汇添富价值(zhí)精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价(jià)值(zhí)精选A、中泰(tài)星(xīng)元价(jià)值优选A、张坤(kūn)旗下易方达优质企(qǐ)业三年持有、以(yǐ)及张清(qīng)华(huá)在管的易方达裕丰(fēng)回报A、易方达丰和(hé)A、易方达(dá)安心回报A、易方(fāng)达悦(yuè)兴一年(nián)持有A等产品、

　　卖(mài)方建议关注优质(zhì)城商行，辅以优质农商行

　　据海通国际林加力团队5月4日最(zuì)新(xīn)研报(bào)，银行(xíng)业一季(jì)度(dù)收入增速略(lüè)高(gāo)于2022年。由于2022年增速(sù)是逐季下降的，相(xiāng)比2022四季度的低点，一季度的(de)收入(rù)增速有(yǒu)明(míng)显的修复。

　　经过(guò)对比，海通(tōng)国际认为城商(shāng)行(xíng)业绩最好，其次是农(nóng)商行，然后是大(dà)行，最后(hòu)是股份行。国有大(dà)行利(lì)润增(zēng)速大致(zhì)符合预期。其中(zhōng)农行为1.75％，工行、中行(xíng)和(hé)建行(xíng)在0％-1％之间(jiān)，符合(hé)预期；交行和(hé)邮储(chǔ)银行分(fēn)别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于预期。收(shōu)入增(zēng)速(sù)中行、农行(xíng)、建行、交行、邮储(chǔ)银行均为正增长，其(qí)中中行收入增(zēng)速达(dá)到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出(chū)，大(dà)行资产(chǎn)质量平稳，其中工行、农行和建行不(bù)良(liáng)率持(chí)平(píng)，中行、交行和邮储下降，中行下降明显，从1.32％下(xià)降到1.18％；五(wǔ)大行拨(bō)备覆盖率(lǜ)都有提(tí)高，其中中行增(zēng)幅最大。需要注意的是，一季度保费(fèi)收(shōu)入对营收贡(gòng)献较大，持(chí)续性存(cún)疑；此外，银行和保(bǎo)险公司的会计规则有差别(bié)，需(xū)要注(zhù)意口径(jìng)差异对利(lì)润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体收入(rù)增速负增长。收入压力主(zhǔ)要(yào)是由于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致贷(dài)款利率(lǜ)很低，还有年初一些(xiē)大(dà)银(yín)行以极(jí)低利率去抢大额对公客(kè)户的(de)贷款，所以一季度息(xī)差压力(lì)最大。三四月份极低利率消失后，该团队(duì)认为(wèi)息差压力后面会逐(zhú)步(bù)缓解。

　　基于城商(shāng)行在上述4类银行中利润(rùn)增速(sù)和收(shōu)入(rù)增速韧(rèn)性最强，海通国(guó)际建议关注优质的城商行，辅以比较优质的农(nóng)商(shāng)行。城商行是行业里最强(qiáng)的(de)子版块，建议持(chí)续关注。农(nóng)商行中(zhōng)，常熟银行财报表现最好。

　　林加力团(tuán)队认为，大行贴近中特估概念，团队首选(xuǎn)利润增速最好的交(jiāo)通银行(xíng)，其次是收入增速(sù)最(zuì)超(chāo)预(yù)期的中国银行，再次是结构数据（手(shǒu)续费收入(rù)）超预期的(de)邮储银行(xíng)，拨备覆盖率较高的农业银行也值得(dé)关注。股(gǔ)份行中，该团队建议关(guān)注一季(jì)报不(bù)错(cuò)的低估值(zhí)黑马股，比如利润和收入增速较好的浙商银行；机构热门股中(zhōng)，估值可(kě)能(néng)修复的招商银行和(hé)平安(ān)银行可以(yǐ)在业绩(jì)真空(kōng)期进行博弈和交易。

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