国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表>

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表响未(wèi)来的市(s上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表hì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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