国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jì三公分是多少厘米 三公分是多少毫米n)一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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