国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美>

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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