国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zh光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米í)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīn光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米g)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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