国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(d适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么àn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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