国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。<三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学/p>

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香三传一反指的是什么意思，三传一反指的是反应动力学(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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