金(jīn)融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级(jí)版本——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商银(yín)行(xíng)承办的“沪(hù)市金融(róng)业专题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论(lùn)的重要内容为“在服务中国式(shì)现(xiàn)代化中(zhōng)促(cù)进金(jīn)融业估值提升和(hé)高质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估”概(gài)念的(de)升级版本(běn)，资金疯抢金融(róng)股，大(dà)金融板(bǎn)块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大(dà)涨超(chāo)过(guò)8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值的(de)中国人(rén)寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并(bìng)不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企(qǐ)标的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短(duǎn)期交易扩(kuò)散过快过多(duō)，股(gǔ)息支付(fù)能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而(ér)并非意(yì)味着整体高(gāo)分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全(quán)边际(jì)和(hé)性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着(zhe)经济的(de)逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强(qiáng)的持续性。从(cóng)估值和交易拥挤度(dù蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁)来看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估”主题在(zài)4月中旬以来先后(hòu)步入了(le)热度很高、波动很(hěn)大但是区间回报(bào)不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块内(nèi)部博(bó)弈和消耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单(dān)月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流(liú)入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有(yǒu)较(jiào)大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济(jì)全面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了业(yè)绩驱(qū)动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商(shāng)中(zhōng)国报道(dào)，有(yǒu)基金经理直言，中(zhōng)特估龙(lóng)头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他(tā)一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以(yǐ)给出许多个继续(xù)买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当一只中特(tè)估龙头(tóu)股在两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及(jí)待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场交(jiāo)易的(de)直观判(pàn)断(duàn)，这(zhè)代(dài)表着资金参(cān)与方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基(jī)金累计有效认(rèn)购申请份(fèn)额(é)总额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人将启(qǐ)动比(bǐ)例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发(fā)中证国(guó)新央企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新(xīn)央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每(měi)只产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年内资金净流(liú)入超过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模(mó)增(zēng)长倍数最高的ETF。

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