因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应徐海为是谁？商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的(de)销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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