金融(róng)界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场的(de)协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银(yín)行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金管局）发布(bù)联(lián)合公告，同(tóng)意中国(guó)外(wài)汇交易(yì)中(哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点zhōng)心（全国银行间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基础设(shè)施互(hù)联互(hù)通参(cān)与内地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各(gè)项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有(yǒu)关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易(yì)品(pǐn)种为(wèi)利(lì)率互换产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点互换通”的境(jìng)内投(tóu)资(zī)者（即(jí)互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协(xié)议，并(bìng)为上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所利率互(hù)换集中清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合(hé)人民银(yín)行要求并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申(shēn)请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可(kě)的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排(pái)：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全(quán)部境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则(zé)和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了(le)两地监管机构在(zài)债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机制，共同(tóng)维护(hù)“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了(le)解两地市场法律法规、业务(wù)规(guī)则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性(xìng)开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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