金融界5月5日(rì)消(xiāo)息(xī) 央(yāng)行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作(zuò)。北(běi)向互(hù)换(huàn)通下的(de)交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启(qǐ)动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心(xīn)）、银行(xíng)间(jiān)市场清(qīng)算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司（以下简称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资(zī)者可通(tōng)过两地(dì)基础设施互联(lián)互通(tōng)参与内地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市(公安协警工资多少，公安协警怎么样shì)场。自(zì)联合(hé)公(gōng)告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结(jié)算(suàn)安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人(rén)民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商(shāng)）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符(fú)合人(rén)民(mín)银行要求并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境(jìng)外机构投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的(de)境(jìng)外投资者需(xū)同时(shí)申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可的境外(wài)电(diàn)子(zi)交易(yì)平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互(hù)联(lián)互通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对(duì)双方清算所之间的风(fēng)险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对(duì)应的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作原公安协警工资多少，公安协警怎么样则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构(gòu)在(zài)债券及衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各(gè)方(fāng)有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解(jiě)两地市场法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规(guī)则和实(shí)践(jiàn)操作的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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