私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年报(bào)和2023年(nián)一季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地(dì)呈(chéng)现在投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从(cóng)安恒信息前十(shí)大(dà)流(liú)通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份(fèn)是(shì)唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年(nián)年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出(chū)后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息的影(yǐng)响(xiǎng)，其(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字zhào)易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股(gǔ)票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受(shòu)到市(shì)场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特(tè)殊的社(shè)会经济客(kè)观环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目进程(chéng)和(hé)合同签署等(děng)工(gōng)作，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到(dào)相(xiāng)关的合(hé)同(tóng)签署需要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整(zhěng)已基(jī)本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国(guó)重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增(zēng)投入(rù)一(yī)定程度上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于(yú)未来(lái)，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续(xù)6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低(dī)谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似(shì)，虽(suī)然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新(xīn)称(chēng)，芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释称(chēng)，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只(zhǐ)股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度分(fēn)别减持(chí)容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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