因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确自工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费(fèi)用的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易(yì)日后的6个月内(nèi)，采取集作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高(gāo)的市场(chǎng)份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基金(jīn)均在一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)兆(zhào)易创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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