国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓(t对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么uò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估(gū)值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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