金融界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版本——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报表示(shì)，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内(nèi)容为“在(zài)服务中国式现代化中促(cù)进金融业估值提升和高质(zhì)量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金(jīn)和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估”概念的升级版本(běn)，资金疯(fēng)抢金(jīn)融(róng)股，大(dà)金融板块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证(zhèng)券触(chù)一度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券(quàn)、哈(hā)投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大(dà)涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有(yǒu)四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威下(xià)，上证综指午后(hòu)迅速翻(fān)红(hóng)，深(shēn)成指和创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路高奏(zòu)凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金策(cè)略(lüè)指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘(pán)整是对短期交易扩散(sàn)过快(kuài)过(guò)多(duō)，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块(kuài)（如部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反应(yīng)，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主(zhǔ)题的结(jié)束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来随着经(jīng)济的逐步(bù)复(fù)苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行(xíng)情或仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在(zài)4月中(zhōng)旬以来先后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很(hěn)大但是(shì)区间回(huí)报不明显的阶(jiē)段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募基金新发(fā)继续低迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次(cì)单月净(jìng)流(liú)出，5月截至(zhì)12日恢复净(jìng)流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的平均水平(píng)仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏持续增量(liàng)机(jī)构资(zī)金的(de)情况下，A股存量博弈特(tè)征已演(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫(yì)后经济全面系(xì)统性恢复(fù)是(shì)渐进和(hé)渐次(cì)的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交(jiāo)易是过(guò)高的经济预期下修(xiū)过程中的(de)阶段性产(chǎn)物，过度博弈降低了市(shì)场定价的有效性(xìng)，但也(yě)提高了业绩(jì)驱(qū)动策(cè)略的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名已过，重回(huí)低位业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买方(fāng)更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的(de)龙头股在当前位(wèi)置(zhì)对他而(ér)言没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽管从(cóng)估值的角度而言许多(duō)市(shì)场参与者(zhě)可(kě)以给出(chū)许多个继续买入中特估的理由，但(dàn)当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易(yì)的(de)直观(guān)判断，这代表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特(tè)估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购申(shēn)请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF、招(zhāo)商中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金(jīn)，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字头(tóu)中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资金净流(liú)入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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