大家好(hǎo)，简单(dān)看一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富(fù)通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合来看(kàn)，截(jié)至去年年底，持仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其(qí)他三只产品也基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

　　area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数mg alt="是真的！有基(jī)金经理清仓(cāng)新能源(yuán)，梭(suō)哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕越超(chāo)在一季报(bào)称，在(zài)一(yī)季度(dù)的操作(zuò)中，本基(jī)金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变(biàn)化(huà)和结构转换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较(jiào)好地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所(suǒ)代(dài)表(biǎo)的传统(tǒng)实(shí)体行业正在被(bèi)市(shì)场一(yī)部分“聪明钱”定价(jià)，后续(xù)可能(néng)成为市(shì)场最有(yǒu)持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来(lái)均(jūn)取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期高(gāo)度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额(é)回(huí)报(bào)的特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占全市场比(bǐ)重超40％的(de)天数已累(lèi)计(jì)达到(dào)22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续(xù)约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平(píng)均(jūn)跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结”四(sì)波行情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明显的(de)调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最(zuì)佳(jiā)策略，因(yīn)为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率创新高。如果(guǒ)今年(nián)在(zài)业绩披露期结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋(qū)势以area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数政(zhèng)府支持力度进一步(bù)加大、资本开支增加、订单(dān)增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基本形(xíng)成(chéng)本轮调整标志着AI等高(gāo)位(wèi)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情(qíng)况(kuàng)下(xià)，叠加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数(yán)，或代(dài)表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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