就在全球为AI疯狂的(de)时(shí)候，百年欧洲金(jīn)融巨(jù)头罗斯柴(chái)尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司(sī)自2020年年底以来一直(zhí)超(chāo)配英伟达，但是目(mù)前已经部分获利(lì)了(le)结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解(jiě)，这家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有(yǒu)8年(nián)期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显示(shì)，这(zhè)家老牌(pái)资管机构在2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第一爆发之际(jì)，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大爆发(fā)，股(gǔ)价却一直不(bù)怎(zěn)么涨(zhǎng)。这家资管机构也不得不修正(zhèng)自己的错误，在英伟达(dá)股价的缓(huǎn)慢上涨(zhǎng)中减持(chí)，终(zhōng)于(yú)在2018年一季度减持(chí)到(dào)不足1万(wàn)股。不(bù)过(guò)这个时(shí)候(hòu)，英(yīng)伟达股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近，估计翻(fān)了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上(shàng)上下下(xià)，让英伟(wěi)达的股价如做过(guò)山(shān)车一般。2021年(nián)底(dǐ)，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增(zēng)持是在2022年第二(èr)季(jì)度(dù)，虽然(rán)英伟(wěi)达股价此后仍然(rán)经历(lì)了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增(zēng)持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作为底层算(suàn)力代表，股价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元，差点成(chéng)为全球第9家市值超1万(wàn)亿(yì)美元的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还有被誉为“估值教(jiào)父(fù)”的当代著名(míng)投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达(dá)兰自2017年以来一直在(zài)投(tóu)资英(yīng)伟达，如今已经卖(mài)掉了(le)该(gāi)公司的股票(piào)。

　　达摩达(dá)兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的投(tóu)资组合(hé)里，最(zuì)后(hòu)把(bǎ)它剔除出投资组合，因(yīn)为我无(wú)法承受这样的上涨，一周内市值就增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这(zhè)是在挑战(zhàn)可持(chí)续价值的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿(yì)美(měi)元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的(de)份额，最乐观(guān)的预(yù)测(cè)是，10年后该市场(chǎng)规模将达到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来(lái)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额达到100％，达摩达兰得(dé)出的(de)估值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达(dá)这家公(gōng)司，但如果作为一项(xiàng)投(tóu)资(zī)的话(huà)，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年(nián)5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在(zài)400.254美元到(dào)417.79美元(yuán)，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减(jiǎn)持了(le)仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶段股价(jià)仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月(yuè)给予这(zhè)一评级独善其身是什么意思啊 独善其身是褒义还是贬义的人数30人增加约三(sān)分之一。这些分(fēn)析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约(yuē)为(wèi) 450 美元(yuán)。截至(zhì)发(fā)稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公(gōng)司伯恩斯坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达目标股(gǔ)价，是因为先前估测的(de)获利预期(qī)太低(dī)。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟(wěi)达(dá)估(gū)值(zhí)过(guò)高，目前已进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华尔街预测最准确的分析师、美(měi)国银行策(cè)略分(fēn)析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念(niàn)股的估值过(guò)高，建议投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期(qī)或许还(hái)未(wèi)结束。过去的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松货(huò)币(bì)政策”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴，他认为(wèi)需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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