私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公佛系心态是什么意思(gōng)司2022年(nián)年报(bào)和2023年一(yī)季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减(jiǎn)持了(le)容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息(xī)的影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值也增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中，参与方式(shì)包(bāo)括(kuò)定增、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入后(hòu)往往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别为21.34亿(y佛系心态是什么意思ì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大股东(dōng)名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路(lù)拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速(sù)抬(tái)升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的(de)原(yuán)因(yīn)有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去(qù)年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法(fǎ)推(tuī)进(jìn)项目进程和合同(tóng)签署等(děng)工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被再次(cì)极(jí)限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全(quán)国重点实验室的(de)长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于(yú)未(wèi)来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信(xìn)心(xīn)实(shí)现全年高(gāo)质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季(jì)度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降，本季度营(yíng)业(yè)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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