昨夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务(wù)上(shàng)限达(dá)成协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这(zhè)名消(xiāo)息人士和另(lìng)一名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可(kě)能达成的不会是一份长(zhǎng)达(dá)数百页(yè)、可能需要立法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法(fǎ)案(àn)，而是(shì)一份包含(hán)几个关键数(shù)字的(de)精(jīng)简协议(yì)。另一位消息(xī)人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们(men)在未来几个(gè)月通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育(yù)等类别的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总额的(de)27％。其中大(dà)约一半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表示不应该削减这(zhè)一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后(hòu)，将(jiāng)于(yú)6月4日举行(xíng)的(de)六个月来(lái)首次面对面(miàn)会议不太(tài)可能采取新的措施(shī)。当前(qián)的任务是(shì)监控(kòng)市场形势并及时作(zuò)出反(fǎn)应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确(què)保生产(chǎn)者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的价(jià)格反映了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新(xīn)数(shù)据显示，交易(yì)员们完全押注美(měi)联(lián)储会在6月或7月的(de)某次(cì)会(huì)议(yì)上再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加息的(de)可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联(lián)邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个(gè)基点(diǎn)，这(zhè)代表市场认为(wèi)接下来(lái)两次(cì)会议(yì)中美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约显示消(xiāo)化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规模通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原(yuán)油期英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表(qī)货收跌2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指(zhǐ)初步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英(yīng)伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美(měi)元(yuán)，创盘(pán)中和收盘(pán)历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表měi)元市值大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球(qiú)第九(jiǔ)家市(shì)值突破1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大(dà)单日市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自(zì)的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后(hòu)每股收(shōu)益为1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积(jī)极(jí)的展望表明(míng)，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人(rén)们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和(hé)运行机器学习软(ruǎn)件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或(huò)半(bàn)年多以来新低(dī)。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货(huò)投研中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科(kē)在接(jiē)受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是(shì)宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍(réng)没(méi)有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接下来继续加(jiā)息(xī)的(de)可(kě)能性，当前美(měi)联(lián)储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美元指数(shù)走强对于(yú)大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的(de)社融(róng)和固(gù)定(dìng)资产投(tóu)资等(děng)经济数(shù)据略(lüè)低于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内(nèi)经济状况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利(lì)多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存(cún)、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情(qíng)况(kuàng)下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而(ér)当前国内钢材需求也(yě)已临近(jìn)淡(dàn)季，在(zài)需求乏(fá)力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材价(jià)格不(bù)断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业(yè)研究主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下游需(xū)求恢(huī)复距离此前(qián)预(yù)期(qī)有较大(dà)差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而(ér)在市(shì)场供需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模(mó)又出现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期中的下(xià)半年(nián)的(de)粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策也(yě)进一步压低(dī)了钢(gāng)铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材五大(dà)品种周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨(dūn)，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市(shì)场面临的(de)问题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长汤冰华(huá)告(gào)诉(sù)记者(zhě)，主要(yào)有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分(fēn)；二(èr)是外(wài)需可能会大幅下滑(huá)；三(sān)是(shì)国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好转，但(dàn)今年(nián)以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现(xiàn)，但国内市场(chǎng)利空(kōng)在价格(gé)中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期(qī)市场表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端利空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力(lì)会明显增加，产量也面临(lín)继(jì)续压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在(zài)经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要(yào)的政策时点可能在7月的(de)半年度经济数据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立(lì)需(xū)要黑色(sè)商品整体供应回(huí)落，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但(dàn)铁(tiě)水下降(jiàng)并不(bù)明(míng)显，负反馈还在(zài)持续，价(jià)格(gé)还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个(gè)条件：一(yī)是煤炭价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动力(lì)煤(méi)价格(gé)有加速(sù)下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的(de)市场(chǎng)供需格局(jú)，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有(yǒu)像样的反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得注(zhù)意的(de)是，在期货价格大(dà)幅下探之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价(jià)格(gé)区间(jiān)有利(lì)于行业(yè)供需加快(kuài)调整，且目(mù)前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较(jiào)近年同期偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自政策面(miàn)和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加(jiā)快、稳(wěn)经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和(hé)以(yǐ)及(jí)国(guó)内外价差有利(lì)于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可(kě)能会(huì)刺(cì)激补(bǔ)库，并带(dài)动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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