国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fān妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西g)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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