今年(nián)AI波(bō)澜壮阔的(de)大行(xíng)情之下，引发了全行业所有基(jī)金(jīn)经理关(guān)注，而(ér)公募基金(jīn)2023年一季报揭开了基(jī)金经理的观点和真实持仓。

　　一季报(bào)显示，蔡嵩松所(suǒ)管(guǎn)理的诺安(ān)积极回报基金，一季度主要投资在人工智能(néng)、算法、应用、算力端等领(lǐng)域，因抓住了市场机遇实(shí)现了超62％的(de)收益，成(chéng主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人)为今年以来业绩(jì)最(zuì)领先(xiān)的主动权益(yì)基(jī)金。同时，较好的(de)业绩(jì)也(yě)让(ràng)这只冠军(jūn)基金一季(jì)度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅(jǐn)蔡嵩松，AI板块在一(yī)季度也(yě)吸引(yǐn)了多(duō)位明星基金(jīn)经理的关注目(mù)光。

　　兴证(zhèng)全(quán)球(qiú)谢治宇(yǔ)就(jiù)在一(yī)季报(bào)表示，一(yī)季度在(zài)人(rén)工智能相关(guān)产业(yè)链进行挖(wā)掘，对有长期竞争(zhēng)力、应(yīng)用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人(rén)工智能

　　开年以来，计算机行业在人工智能板块的带动下，走出(chū)了波澜壮阔的行(xíng)情。因(yīn)抓住市场机遇，业(yè)绩(jì)一(yī)路领(lǐng)跑，诺安基金蔡嵩松的知(zhī)名度更上一(yī)层楼(lóu)。

　　他在一季度(dù)积极拥(yōng)抱AI，所管(guǎn)理的诺安积极回报成为2023年(nián)表(biǎo)现最强的主动权(quán)益(yì)基金，最新(xīn)观点备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进(jìn)的(de)发展，将影响几乎(hū)我们所有的行业，或将成为未来最强的(de)产业趋(qū)势。

　　他还提(tí)到，海外引领，从算法大模(mó)型持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再(zài)到算力(lì)芯(xīn)片的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷纷开(kāi)展结合自(zì)身业务的(de)人工(gōng)智能领(lǐng)域的研究(jiū)，在股价飞涨(zhǎng)的背后(hòu)，是相关(guān)公司在产业端的(de)积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言(yán)，诺安积极回报基(jī)金(jīn)一季度主要投资在人(rén)工智(zhì)能领域，算法、应用、算力(lì)端(duān)都有(yǒu)相应布局。

　　从诺安积极(jí)回报(bào)的持仓看，前十大(dà)重仓股进(jìn)行了较大幅度的调整。相较去年(nián)底，除了中微公司、沪硅产(chǎn)业仍出现(xiàn)在(zài)其前(qián)十大重仓股之列外，其他重仓股(gǔ)全部换，新进了(le)长川(chuān)科(kē)技、华海清(qīng)科、盛美(měi)上海、拓荆科技、韦尔股(gǔ)份(fèn)、浪潮(cháo)信息、中芯国(guó)际、江波(bō)龙(lóng)。

　　其重仓股不少在(zài)2023年表现神勇，如诺安积极回(huí)报(bào)的头号(hào)重仓股中(zhōng)微公司，截(jié)至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科(kē)、拓荆科技、江波龙等年内涨(zhǎng)幅也超(chāo)60％，这些表现较好的重仓股推动基金净(jìng)值大涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安积(jī)极回报并没有保持去(qù)年(nián)底(dǐ)的高仓位，一季度(dù)末仓位仅84.29％，处于中性水(shuǐ)平。去年三、四季度基本保持(chí)在90％以上(shàng)的仓(cāng)位水平，去年三季(jì)末、四季(jì)末分(fēn)别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股(gǔ)票仓位一度低(dī)至0.12％的水(shuǐ)平(píng)。

　　不(bù)过，蔡嵩(sōng)松管理的另外(wài)一只基金(jīn)诺安成(chéng)长并(bìng)没有(yǒu)太大变化，前(qián)十大重仓股(gǔ)相较(jiào)去(qù)年底变化很(hěn)小，仍重点布局(jú)卓(zhuó)胜微、中微公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成(chéng)长的(de)一季(jì)报中写道，主要(yào)布局芯片板块，在当前的市场位置，迎(yíng)接即将到(dào)来的(de)科技大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片(piàn)板块的两大细分领域，在一季度都到了临(lín)近(jìn)拐点(diǎn)的阶段。

　　首先是芯片(piàn)设计板块(kuài)，从(cóng)2021年四季度开启的芯片(piàn)产业下行周期，随着疫情(qíng)落下帷幕，在今年一季度拐点将至(zhì)。产业端一季度(dù)库存水平接(jiē)近正常，各厂商二(èr)季度毛利率水平见底。伴随着(zhe)疫后经济恢复，未(wèi)来需求端将对设计(jì)板块(kuài)持续拉动(dòng)。

　　同时我们应该觉(jué)察到，随(suí)着chatgpt的(de)问世(shì)，人工智能出(chū)现了突飞(fēi)猛进的(de)发展，将影响(xiǎng)几乎(hū)我们所有的(de)行(xíng)业，或(huò)将成为(wèi)未来最强的(de)产业趋势。海外引领，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭(dié)代，到(dào)各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算力(lì)芯片的(de)突飞猛进，产业(yè)进展(zhǎn)迅速。而(ér)算力几何级的增长和边(biān)缘侧硬件的拉(lā)动，都是未(wèi)来芯片需求的重要增长。新需求(qiú)将(jiāng)让芯片周期拐点提(tí)前到来。

　　另外一(yī)个重(zhòng)要板块是芯片设备(bèi)材(cái)料(liào)EDA，美国(guó)对中国半导(dǎo)体的制裁(cái)已经到了穷途末(mò)路的地(dì)步，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案对(duì)我国晶圆(yuán)厂极(jí)限(xiàn)施压之(zhī)后，进(jìn)一(yī)步的制(zhì)裁已经乏善(shàn)可陈(chén)。国内(nèi)晶圆代工厂一(yī)方面加速扩产成熟(shú)制程，另一方面在国内(nèi)设(shè)备厂商的配合下，继续(xù)研发攻(gōng)克先进制(zhì)程(chéng)。虽(suī)然(rán)美(měi)国(guó)的制裁(cái)对我国先进(jìn)制程的扩产造成了一(yī)定的影响(xiǎng)，但是另外(wài)一个角度看，芯片(piàn)设备(bèi)的国产化率(lǜ)却取得了突飞猛(měng)进的(de)增长。在全球晶圆扩(kuò)产处于下行(xíng)周期的大背景下，国(guó)产替(tì)代进程加速对设备材料EDA板块的(de)拉(lā)动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一(yī)路领跑，冠军基金的规模(mó)也(yě)出现(xiàn)迅猛增(zēng)长。

　　数(shù)据显示，截(jié)至4月21日(rì)，蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩(jì)最强的主动(dòng)权益基(jī)金。这一业绩还(hái)是受到4月(yuè)21日AI、半(bàn)导体等领域大跌影响，若截至4月20日，该基金业绩超过72％，一(yī)路(lù)涨势(shì)如虹。

　　较好的业(yè)绩也(yě)让(ràng)这(zhè)只冠军基金(jīn)一季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去(qù)年(nián)底的规(guī)模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末规模已(yǐ)达(dá)到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅(fú)，这一(yī)规模暴(bào)涨更多来自于投资者(zhě)申(shēn)购。相关蔡嵩(sōng)松以(yǐ)及诺(nuò)安积极回报(bào)基(jī)金的话题也(yě)屡见(jiàn)报端，成为基民(mín)热议的(de)话题。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的5只基(jī)金在(zài)一季度规模均(jūn)出现上涨，除了诺安积极回(huí)报之外，2023年(nián)业(yè)绩超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿(yì)元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所(suǒ)管(guǎn)理基金(jīn)的总规模(mó)也从(cóng)去年(nián)底的293.25亿(yì)元增长(zhǎng)到(dào)一季度末的331.33亿元，幅(fú)度为12.95％，成为一季度末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢(xiè)治(zhì)宇：对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘

　　作为兴证全球(qiú)基(jī)金分(fēn)管投研(yán)的副总，市场上管理(lǐ)规(guī)模超(chāo)过700亿的基金经理，谢治宇一(yī)季度调仓换股方向也(yě)受到(dào)市场关(guān)注(zhù)。

　　从最新一季报披露情况(kuàng)看，谢治宇主要加仓半导体(tǐ)及(jí)光模(mó)块相关(guān)板块，他(tā)也坦言(yán)在一季度(dù)主(zhǔ)要对对人(rén)工智能相关(guān)产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他管理的兴全合润基(jī)金一季度新进了海康威视、澜(lán)起科(kē)技、中际旭创、晶晨股份(fèn)四只(zhǐ)个股，几乎全(quán)部是与AI、半导体、光(guāng)模块方向相关。

　　其中(zhōng)，安防龙头(tóu)——海康威视(shì)在2022年已将AI技术应用于设备检测(cè)、产品盘(pán)点(diǎn)、安检等多类产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资者(zhě)关(guān)系活(huó)动(dòng)记(jì)录表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技术对海(hǎi)康威(wēi)视的(de)营收(shōu)增长起了(le)很(hěn)大的作用。

　　澜起科(kē)技主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)是为云计(jì)算和人工智能领域提提供以芯(xīn)片为基础(chǔ)的(de)解决方(fāng)案，目前(qián)主要(yào)产品(pǐn)包括(kuò)内存接口等。晶晨(chén)股(gǔ)份也是全球(qiú)布局、国内领先的无晶圆(yuán)半导体系统(tǒng)设(shè)计厂商。

　　作(zuò)为数(shù)据(jù)中心光(guāng)模(mó)块供(gōng)应商(shāng)。截止4月(yuè)21日(rì)，中(zhōng)际旭创(chuàng)今年以(yǐ)来暴涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个(gè)季度(dù)的(de)时间(jiān)就狂买(mǎi)8个多亿，直(zhí)接(jiē)买(mǎi)进第七大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控(kòng)股、芒果(guǒ)超媒(méi)、普洛药业在(zài)内的四只个股在一季度(dù)退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理的另(lìng)外一只可投港股的(de)兴全合宜基金在一季(jì)度除(chú)了加(jiā)仓半导体(tǐ)等板块之外，互联(lián)网(wǎng)板块(kuài)中的腾讯控股也(yě)是其(qí)主要(yào)加仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一(yī)季报中(zhōng)表示，随(suí)着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股市(shì)场(chǎng)上证(zhèng)指(zhǐ)数上涨(zhǎng)5.94％，创(chuàng)业(yè)板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源(yuán)板块指数(shù)上涨(zhǎng)较多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随(suí)着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带动的(de)人工(gōng)智(zhì)能、中字头的“中特估”、半(bàn)导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用(yòng)端中(zhōng)游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。

　　基(jī)金报告(gào)期(qī)内维(wéi)持了较高(gāo)仓(cāng)位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔(kuò)的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良(liáng)好投(tóu)资性价(jià)比(bǐ)的优(yōu)秀公司。

　　朱红欲(yù)：增持了计算(suàn)机、大众消费品

　　2022年4月13日成(chéng)立，招(zhāo)商核心竞争力在当年弱(ruò)市(shì)环境下(xià)斩获超(chāo)47％的(de)收益(yì)，让招商(shāng)基金朱红裕成为市场备受关注(zhù)的基(jī)金经理。

　　招商核心竞争力一季报(bào)的披露揭开了(le)朱红裕的投(tóu)资思(sī)路和(hé)路径。从股票持仓来看，一季(jì)度末该基金股(gǔ)票(piào)市值占(zhàn)基金总资产比例为93.84％，处(chù)于该基金成(chéng)立以来的最高值，显示出一种积(jī)极的态度。从该基金2022年中报、三季报、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一(yī)季度(dù)朱(zhū)红裕配置A股比例有所降低，配置(zhì)港(gǎng)股(gǔ)比例有所提升(shēng)。数据显示(shì)，招商核心竞争力配置中国大(dà)陆(lù)、中(zhōng)国(guó)香(xiāng)港股(gǔ)票市值占基金(jīn)净(jìng)值(zhí)比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两(liǎng)个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商(shāng)核心竞(jìng)争(zhēng)力配置来看，重点(diǎn)布局了信息(xī)技(jì)术、可选消费等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技(jì)、美的集(jí)团、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红(hóng)裕整体做了一些(xiē)持仓调整(zhěng)，绿城(chéng)服务(wù)、中(zhōng)国民航信(xìn)息网(wǎng)络(luò)、安(ān)琪酵母新进前十(shí)大重(zhòng)仓股之列，通威股份(fèn)、希望(wàng)教育、中航光电则(zé)退出前(qián)十大(dà)。

　　朱红(hóng)裕也在(zài)季报中(zhōng)写道(dào)，一(yī)季(jì)度初期，我们基于(yú)对经济复苏(sū)预期大(dà)概(gài)率(lǜ)偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了经济复苏敏(mǐn)感度相(xiāng)对较高的部(bù)分制造业(yè)，增持(chí)了计算(suàn)机、大众(zhòng)消费品等行业，同时，我们亦在一季(jì)度末(mò)期逐步逢低增持了(le)港股中(zhōng)可能面临业绩拐点的物业及(jí)计算机等(děng)公司(sī)。

　　他(tā)也坦(tǎn)言，虽然创造(zào)了(le)一定的超额收益，但市场的博弈程度超出了我们的(de)预期，导致对部分行业的定(dìng)价出(chū)现了较为显著的偏离。我(wǒ)们将基于中(zhōng)长期的(de)行业研究(jiū)视野，逆势(shì)而行。

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