近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公(gōng)司旗(qí)下(xià)的中证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限均(jūn)为20亿元，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿(yì)元。目(mù)前(qián)，作为时下热门主线的(de)中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期(qī)此(cǐ)次央企主题的ETF发售(shòu)或将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企(qǐ)年(nián)内涨幅(fú)居前(qián)，领涨板块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今(jīn)年以来行情，中特(tè)估行情(qíng)带动(dòng)央国企上市公司价值重估，同时，其也催(cuī)化(huà)多(duō)个(gè)相关板块和个股迎来上涨行情(qíng)。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不(bù)计算(suàn)年内上市(shì)新股(gǔ)，A股整体(tǐ)平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅(fú)相(xiāng)对(duì)居前，而(ér)基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美(měi)容护理(lǐ)板块个(gè)股(gǔ)则表(biǎo)现不佳。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池板(bǎn)块(kuài)个股平(píng)均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统(tǒng)计国企股年内涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情内部轮(lún)动分(fēn)化，关注(zhù)景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余(yú)，部分高位人(rén)气股近期也(yě)有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作(zuò)为市场“聪(cōng)明(míng)钱”的北向(xiàng)资金近(jìn)两日（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别(bié)此前连续6日加(jiā)仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中(zhōng)国石(shí)油、设计总院本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西(xī)证券近日研报(bào)指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估(gū)值修(xiū)复仍(réng)在(zài)演绎。短期行情(qíng)在热点题材上体现出较高(gāo)的赚(zhuàn)钱效应。长期(qī)在(zài)国(guó)企改(gǎi)革的深度价值挖掘方面仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结合政策方向来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组(zǔ)和(hé)专业化整合，以(yǐ)及存(cún)在(zài)优质资产注入上市(shì)平台或重组预期(qī)的板块(kuài)和标的，如军工(gōng)、交岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上运等。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期(qī)上行等原因，近期有所改善，并(bìng)有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶(bó)制(zhì)造等。

　　3）价值重估(gū)型：此(cǐ)前估(gū)值明显偏低，但是(shì)受益(yì)业务预期与(yǔ)估(gū)值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域与(yǔ)三大(dà)通(tōng)信运营商等(děng)。重点关注(zhù)行业(yè)：船舶、建筑、军工(gōng)、公共(gòng)事业、交(jiāo)运和通信。

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