近(jìn)期市场风向(xiàng)变动，北向(xiàng)资(zī)金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者(zhě)梳理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗(qí)舰基金同(tóng)时大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部(bù)分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金同(tóng)时行动(dòng)

　　施罗(luó)德(dé)旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化学(xué)、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河(hé)娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schr吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗oder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛(niú)乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基(jī)金中，施罗德国(guó)际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选基(jī)金大中华和施罗(luó)德国际精(jīng)选(xuǎn)中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的(de)基金材(cái)料中并未解(jiě)释为何基(jī)金在4月(yuè)大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时(shí)代。不过，记(jì)者梳理发(fā)现，施罗德对中(zhōng)国新能源车产业(yè)链的看重是一以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解释道：长期(qī)来看，关注(zhù)三大主(zhǔ)题。一是电(diàn)动车供应链；二(èr)是技术自主(zhǔ)可控；三是(shì)医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的影响日益(yì)显现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变得越来越(yuè)重要(yào)。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面(miàn)。中(zhōng)国在这方(fāng)面为投(tóu)资者提(tí)供了重要的(de)机(jī)会。中国在电动汽车价值(zhí)链的供(gōng)应(yīng)方(fāng)面是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求(qiú)方面也(yě)占据重要地位。可能(néng)很(hěn)多人不知道(dào)的(de)是，全球2022年(nián)销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中国也是全球电(diàn)动(dòng)车基础设施最完善(shàn)的(de)国(guó)家之一。以充电桩为例(lì)，中国(guó)平均一个公共充电(diàn)桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司正在在各自(zì)的领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于电(diàn)池(chí)和电机温控的(de)关键组件的生产(chǎn)商。该公司(sī)在空调(diào)阀行业全球市(shì)场占有约60％的份(fèn)额(é)，并在(zài)电动汽车阀门行业(yè)拥有(yǒu)超过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特(tè)、宝马(mǎ)等(děng)原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球(qiú)范(fàn)围内继(jì)续占据市(shì)场(chǎng)份额——在法(fǎ)规的支持下，该(gāi)公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基(jī)金也在3月(yuè)大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金最新规模47亿(yì)美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅(fú)度最(zuì)大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协会）近日(rì)发布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力(lì)电池行业(yè)集(jí)中度(dù)方(fāng)面，今年4月，尽管我国(guó)新能源(yuán)汽车市(shì)场共计36家(jiā)动力电池企业实(shí)现装车配(pèi)套，较去年同期增(zēng)加(jiā)2家。但(dàn)是排名前3家(jiā)、前5家、前10家(jiā)动力(lì)电池企业动(dòng)力(lì)电(diàn)池装车(chē)量分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电池(chí)产业创新联(lián)盟数据显示，今年(nián)4月(yuè)，宁德时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季度(dù)实(shí)现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日，最近7天北(běi)向资金净流(liú)入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北(běi)向净流入(rù)榜首(shǒu)。北向资金净流入吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗较多的其它个股还包(bāo)括宁德时代、工业富联(lián)、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国石化(huà)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流出较多的个股包括格(gé)力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王(wáng)”的(de)外(wài)资还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时(shí)代时，写道(dào)：宁(níng)德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地(dì)选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方面它(tā)的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性、生命(mìng)周(zhōu)期和不(bù)含(hán)钴等特征而受到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与政府的(de)脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投资(zī)者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例(lì)如，若(ruò)未来(lái)新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁德时代(dài)若不能(néng)保持利润率。宁(níng)德时(shí)代和电(diàn)动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因(yīn)素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一欧(ōu)洲巨(jù)头安本投资旗舰中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持(chí)续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的(de)前(qián)十大重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行(xíng)、美(měi)的(de)集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或(huò)者食品饮料(liào)也颇(pǒ)受关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿(yì)元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度末，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股为(wèi)贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、金山软件、中国平(píng)安(ān)、招商银行、万华(huá)化学、恒(héng)生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸州(zhōu)老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票(piào)基金(jīn)-中国(guó)机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截(jié)至(zhì)2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股为(wèi)腾(téng)讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗