国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到别急老师今天晚上是你的人，别急老师今天晚上就是你的了3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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