国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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