国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōn雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗g)转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司在今雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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