公募(mù)基金一季报募集披露。张坤(kūn)以超880亿元(yuán)的管理(lǐ)规模，再度成(chéng)为主动权益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季(jì)报(bào)进入密集披露期，顶流基金经理调仓(cāng)路径和投资思(sī)路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规(guī)模超(chāo)880亿元(yuán)，再度(dù)成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥(gē)”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香港交易(yì)所、招商银(yín)行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团，减持中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基(jī)金经理(lǐ)谢治宇则(zé)加仓(cāng)了晶晨(chén)股份(fèn)、海康威视，减(jiǎn)持(chí)海尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积(jī)累的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张坤掌舵的易方达蓝(lán)筹精(jīng)选、易方达(dá)优质企业三年持有、易方达(dá)优(yōu)质精(jīng)选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度(dù)末(mò)，张坤的(de)基金管(guǎn)理规模(mó)超越葛兰，再度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季度末保(bǎo)持了高仓(cāng)位运作，4只基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓位基本稳定，对(duì)结(jié)构(gòu)进行了(le)调整，增加了消费等行业的配置，降(jiàng)低了金融等行业的配置。

　　从基金收(shōu)益来看，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只基(jī)金在2023年一季度均实现了正(zhèng)收益(yì)，基金净值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规(guī)模最大(dà)的基(jī)金——易(yì)方达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季(jì)度末的基(jī)金规模为562.09亿元，报(bào)告期内基金(jīn)份额净值增(zēng)长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份(fèn)、招商银行、香(xiāng)港交(jiāo)易所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋石(shí)油(yóu)。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石油大(dà)幅加仓，使其(qí)进入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只白酒(jiǔ)股进(jìn)行了不同的(de)加减仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸州老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情(qíng)况来(lái)看，易方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选在一季(jì)度还(hái)减持了(le)香港交易所、招商银(yín)行、美团(tuán)-W等股票。

　　张(zhāng)坤在一季(jì)报中(zhōng)指(zhǐ)出，个(gè)股方面，仍然持有(yǒu)商业模(mó)式出色、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争力(lì)强的优质公(gōng)司。基本面价(jià)值投(tóu)资很吸(xī)引(yǐn)人(rén)的一(yī)点(diǎn)是，投资(zī)者(zhě)可以用很(hěn)长一(yī)段时间来充(chōng)分观察(chá)公司的(de)发展，等到(dào)它们(men)用事实证明自己(jǐ)的成(chéng)功和巨大的成(chéng)长潜(qián)力之后，再买入(rù)也不(bù)迟。基本面(miàn)价值投资的优势之一在(zài)于可积累性。如果只是针对(duì)某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累性就是这一目(mù)标的最重要保障(zhàng)，选择一条可积(jī)累的(de)“很长的坡(pō)”并(bìng)在坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在(zài)顺(shùn)周期行业(yè)中寻找投资(zī)机(jī)会

　　一季度末，顶流基金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理规(guī)模达751.63亿元，报(bào)告期内所管(guǎn)基(jī)金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模最(zuì)大(dà)的(de)基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩(jì)来(lái)看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴(xīng)成长一季(jì)度(dù)A类和C类份额净(jìng)值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基(jī)金(jīn)重仓贵(guì)州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、五(wǔ)粮液、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古(gǔ)井贡(gòng)酒、海大集(jí)团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长前十大(dà)重仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国中免、药明康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将(jiāng)是今(jīn)年主要宏(hóng)观背景。经(jīng)济运行正常化需要一(yī)个过程，特(tè)别是居民和中小企(qǐ)业(yè)，需要(yào)时间修复资(zī)产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐步正常化，居民消费信心回(huí)升、超(chāo)额储蓄下降是必然(rán)事(shì)件(jiàn)，消费今年大概率超预期(qī)回升(shēng)。就近期公布的社融和地(dì)产数据分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正(zhèng)在重(zhòng)回正轨的路上。除了继续关(guān)注整个经济体发展状(zhuàng)况之外，可以(yǐ)将目(mù)光更(gèng)多放在微观企业(yè)层面。可(kě)以看到很(hěn)多(duō)公(gōng)司在(zài)过去几年始终做正(zhèng)确的事，经营(yíng)效(xiào)率(lǜ)提升，逆境中变得更加优秀(xiù)、更加强(qiáng)大。不必总是关(guān)注宏观数据(jù)，多看看微观企(qǐ)业变化可(kě)以(yǐ)让内心更加平静。我们对全年股票市场有信(xìn)心，未(wèi)来(lái)将继续保持合同约定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻(xún)找(zhǎo)投资机(jī)会。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人(rén)工(gōng)智能(néng)相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达(dá)700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基金在报(bào)告期内均实现了正(zhèng)收(shōu)益。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿元，一(yī)季度基金份额净吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末(mò)保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重(zhòng)仓股分别为三(sān)安光电、海康威(wēi)视、海(hǎi)尔智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭(xù)创、晶(jīng)晨(chén)股份(fèn)、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海康(kāng)威视(shì)、晶晨(chén)股份，使这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全合润加仓三安(ān)光(guāng)电，减(jiǎn)持海尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢治宇在(zài)兴(xīng)全(quán)合润(rùn)一(yī)季报中指(zhǐ)出(chū)，今年一季度疫(yì)情对(duì)经济的影响基本(běn)消除(chú)，整(zhěng)体经济逐(zhú)步回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实与全球(qiú)范围(wéi)内的(de)通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推(tuī)动资本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行出(chū)现了(le)阶段(duàn)性危机，但(dàn)各国政(zhèng)府较为(wèi)迅速(sù)地(dì)采取(qǔ)了对(duì)应措施(shī)，接管相关银行，市(shì)场(chǎng)情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素减弱，一(yī)季度A股(gǔ)板(bǎn)块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务器(qì)、光模块(kuài)等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的‘中特估(gū)’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对人工智能相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精(jīng)选和布(bù)局(jú)。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价值(zhí)，不断寻找具(jù)有良好投资(zī)性价(jià)比的优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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