近(jìn)期市场风向变动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股，外资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰基(jī)金(jīn)同时大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金(jīn)开(kāi)始行动(dòng)。透露什么信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三(sān)大基金同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁(níng)德时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，台(tái)积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿(lǜ)能(néng)。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选基金(jīn)中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时(shí)代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新能(néng)源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德(dé)国际精选基(jī)金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基金大中华和施罗德(dé)国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基(jī)金(jīn)材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记(jì)者梳理(lǐ)发现，施(shī)罗德对(duì)中国新能源车产业(yè)链的看重是一以(yǐ)贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期(qī)来看(kàn)，关注三(sān)大主题(tí)。一(yī)是电动(dòng)车供应(yīng)链；二是技术(shù)自(zì)主可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候(hòu)变化的影响日(rì)益(yì)显现，全球(qiú)各国的脱碳行动变得越(yuè)来越重要(yào)。转(zhuǎn)向(xiàng)电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个(gè)方(fāng)面(miàn)。中国在这方面为投资者提供(gōng)了重要的(de)机会(huì)。中国在(zài)电动汽车价值链的供应方面(miàn)是全(quán)球(qiú)的领导者，同时中国对(duì)成品车辆的需(xū)求(qiú)方面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全球(qiú)电动车基础设施最完(wán)善的国(guó)家之(zhī)一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应(yīng)链(liàn)中，有许多公(gōng)司正在在各自的领域中(zhōng)建立主导地位(wèi)，以(yǐ)某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车(chē)中用于(yú)电池(chí)和电机温(wēn)控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司(sī)在空调阀行业全球(qiú)市场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超(chāo)过(guò)90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全球电(diàn)动(dòng)汽车专家(jiā)以及福特(tè)、宝马(mǎ)等(děng)原始设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场份额——在(zài)法(fǎ)规(guī)的(de)支持下，该(gāi)公(gōng)司的增长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头(tóu)安联投资旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金安联(lián)神州(zhōu)A股基金也在3月大(dà)手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井(jǐng)食(shí)品、锦(jǐn)江(jiāng)集(jí)团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就(jiù)是宁(níng)德(dé)时代(dài)，加仓幅度高(gāo)达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(小黄人名字分别叫什么é)超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会(huì)）近日发(fā)布的数据(jù)显示，2023年(nián)4月，我国(guó)动(dòng)力电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度(dù)方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场共(gòng)计36家(jiā)动力电池企业实(shí)现(xiàn)装车配(pèi)套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排(pái)名来看，根据中国汽车动力(lì)电(diàn)池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的(de)占比持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池(chí)行(xíng)业的龙头企业小黄人名字分别叫什么，宁德时代(dài)于2023年一季度实(shí)现营(yíng)业收入(rù)890.38亿元(yuán)，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季(jì)利润增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来自(zì)Wind的数据显示，截至(zhì)5月(yuè)14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北向资小黄人名字分别叫什么金净(jìng)流入较(jiào)多(duō)的其(qí)它个股还(hái)包括宁德(dé)时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流(liú)出较多的个股包括格力电(diàn)器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方(fāng)财(cái)富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看(kàn)好的“宁王(wáng)”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及(jí)为何持有宁德(dé)时代时，写道(dào)：宁德(dé)时代所处的(de)位(wèi)置(zhì)是令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明(míng)地(dì)选择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电(diàn)池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电(diàn)池因为安全(quán)性、生命(mìng)周(zhōu)期和(hé)不含钴等特征(zhēng)而受到(dào)欢迎；动力电池(chí)的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的领导者(zhě)也非常(cháng)有(yǒu)远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如何(hé)通(tōng)过 “柏基(jī)十问(wèn)”来(lái)考察宁(níng)德时代的(de)。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可(kě)能是(shì)错(cuò)的。例如，若未来新的(de)电池技术(shù)出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德时代(dài)若不能保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商(shāng)的关系若不能(néng)维(wéi)系。这(zhè)些因(yīn)素都(dōu)会影响柏基(jī)对于宁(níng)德时代的判(pàn)断。

　　但并(bìng)非所有的外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资(zī)旗(qí)舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可(kě)持续股票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最(zuì)新规模35.62亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的(de)前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网(wǎng)或者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中(zhōng)国(guó)A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿(yì)元(yuán)人民币(bì)，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金(jīn)山(shān)软(ruǎn)件、中国平安(ān)、招商银行、万(wàn)华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方(fāng)。3月基(jī)金(jīn)加仓幅度(dù)最大的为泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行、石药(yào)集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美(měi)团(tuán)。3月(yuè)，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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