金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互(hù)换通下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差(chà)后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地(dì)与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融(róng)开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会(huì)）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下(xià)简称上海清算所(suǒ)）和香港场外(wài)结算有限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初期(qī)先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区(qū)的境外投资者(zhě)可通过(guò)两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合(hé姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些)公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务(wù)的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的(de)境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时(shí)申(shēn)请(qǐng)成为场外结算(suàn)公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境(jìng)外电(diàn)子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上(shàn姐弟恋一般谁会更粘人，姐弟恋一般谁会更粘人一些g)海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体安排(pái)达(dá)成共识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的(de)各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规(guī)则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部(bù)控制，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和(hé)服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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