一(yī)季度，以电影(yǐng)《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国(guó)的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中概股已(yǐ)经成为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只头寸(cùn)，占其(qí)股票(piào)投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在(zài)地缘政治风险中持续看好(hǎo)中(zhōng)概(gài)互联网公司(sī)持(chí)续(xù)的估值修复，也显示(shì)出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一(yī)向(xiàng)以(yǐ)逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举押注房地(dì)产泡沫后在金(jīn)融危机(jī)时期(qī)一(yī)举成(chéng)名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成(chéng)为热(rè)门股(gǔ)之(zhī)前押注该公司而(ér)闻名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉和“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中(zhōng)国经济(jì)复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的(de)占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第(dì)一。该对冲基金还增(zēng)持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在(zài)投(tóu)资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电(diàn)商股的走(zǒu)势(shì)并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势(shì)已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和(hé)管理层积(jī)极的(de)表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全(quán)球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第(dì)一(yī)季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促使地区银行(xíng)的(de)客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们(men)对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的(de)投资者上(shàng)个季度增持了(le)第一共和银行、西(xī)太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了(le)其他金(jīn)融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管(guǎn)备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一(yī)共和银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银(yín)行的(de)股票(piào)退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分资产之(zhī)前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷入(rù)更(gèng)广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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